600030核心题材 中信证券股票核心题材、机构点评2020 天津股侠

发布时间:2020-04-22 11:08:21   来源:网络 关键词:600030核心题材
天津股侠

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600030核心题材

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【经营范围】——600030核心题材分析

证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。

 

【证券经纪】——600030核心题材分析

公司主要业务为提供证券经纪、投资银行、资产管理及相关金融服务。

 

【证券行业】——600030核心题材分析

证券行业面临着较好的发展机遇。一是国企改革由试点逐步走向全面推开,电力、石油、民航、电信、军工等领域的混合所有制改革有望迈出实质性步伐,需要股权并购、资产重组、引入战略投资者等投行服务;二是政府力推的 PPP 领域需要股权投资基金、项目收益债或公司债、夹层融资、资产证券化等融资工具;三是社保改革加速长期资金入市,预计养老金入市可给A股市场带来人民币 6,000 亿元的增量资金,证券公司资产管理业务前景广阔;四是国家“一带一路”战略进入加速落地期,沿线国家的基础设施建设、能源资源开发、产业投资等需要综合化的金融支持;五是随着深港通的推出,标志着中国股票市场已基本对所有国际投资者开放,为证券公司跨境投融资服务带来业务机会。

 



【强大的股东背景和完善的公司治理体系】——600030核心题材分析

中信证券第一大股东为中信有限。公司是在整合中信集团旗下的证券业务基础上成立的,在中信集团的全力支持下,从一家中小证券公司发展成为大型综合化的证券集团,2003年在上交所挂牌上市交易,2011年在香港联交所挂牌上市交易,是中国第一家A股、H股、A+H股IPO上市的证券公司。公司形成了以董事会、监事会、股东大会为核心的、完善的公司治理结构,确保公司长期保持市场化的运行机制,实现持续健康发展。

 

【前瞻性的战略布局和完整的业务体系】——600030核心题材分析

多年来,公司不断探索与实践新的业务模式,在行业内率先提出并践行新型买方业务,布局直接投资、债券做市、大宗交易等业务;通过收购与持续培育,确立期货、基金、商品等业务的领先优势;加大投入固定收益、融资融券、股权衍生品、另类投资等业务,建立起金融市场业务体系。公司已获得多项境内监管部门许可的业务资格,实现了全品种、全市场、全业务覆盖,投资、融资、交易、支付和托管等金融基础功能日益完善。

 

【雄厚的资本实力和领先行业的经营业绩】——600030核心题材分析

自成立以来,公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著,盈利能力突出。投资银行、财富管理、固定收益、资产管理等各项业务均保持市场领先地位,在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。

 

【全资子公司-中信证券(山东)】——600030核心题材分析

中信证券(山东),注册资本人民币25亿元,为公司的全资子公司。截至报告期末,中信证券(山东)总资产人民币1,690,136万元,净资产人民币604,098万元;2018年实现营业收入人民币118,762万元,利润总额人民币45,010万元,净利润人民币32,906万元;拥有证券分支机构70家,员工2,407人(含经纪人、派遣员工)。中信证券(山东)的主营业务:中国保监会批准的人身险和财产险(航意险及替代产品除外);外币有价证券经纪业务;证券经纪(限山东省、河南省);证券投资咨询(限山东省、河南省的证券投资顾问业务);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品(限山东省、河南省)。

 

【全资子公司-中信证券国际】——600030核心题材分析

中信证券国际,实收资本651,605万港元,为公司的全资子公司。截至报告期末,中信证券国际总资产约合人民币10,347,693万元,净资产约合人民币821,887万元;2018年实现营业收入约合人民币435,438万元,利润总额约合人民币68,190万元,净利润约合人民币61,428万元。在香港拥有分行4家,员工2,048人(含经纪人)。中信证券国际的主营业务:控股、投资,其下设的子公司可从事投资银行、证券经纪、期货经纪、资产管理、自营业务、直接投资等业务。

 

【全资子公司-金石投资】——600030核心题材分析

金石投资,注册资本人民币30亿元,为公司的全资子公司。截至报告期末,金石投资总资产人民币1,958,872万元,净资产人民币882,004万元;2018年实现营业收入人民币-5,336万元,净利润人民币-4,654万元;员工87人(含派遣员工6人)。金石投资的主营业务:实业投资;投资咨询、管理。

 

【全资子公司-中信证券投资】——600030核心题材分析

中信证券投资,注册资本人民币140亿元,为公司的全资子公司。截至报告期末,中信证券投资总资产人民币2,156,893万元,净资产人民币1,603,473万元;2018年实现营业收入人民币712,530万元,利润总额人民币79,552万元,净利润人民币60,273万元;员工28人。中信证券投资的主营业务:金融产品投资、证券投资、股权投资。

 

【子公司-中信期货】——600030核心题材分析

中信期货,注册资本人民币1,604,792,982元,公司持有93.47%的股权。截至报告期末,中信期货总资产人民币3,531,932万元,净资产人民币410,084万元;2018年实现营业收入人民币237,110万元,利润总额人民币53,340万元,净利润人民币40,369万元;拥有分支机构43家,员工1,043人。中信期货的主营业务:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。

 

【子公司-华夏基金】——600030核心题材分析

华夏基金,注册资本人民币2.38亿元,公司持有62.20%的股权。截至报告期末,华夏基金总资产人民币1,034,172万元,净资产人民币809,925万元;2018年实现营业收入人民币373,319万元,利润总额人民币144,570万元,净利润人民币114,002万元;员工989人(含派遣员工)。华夏基金的主营业务:基金募集,基金销售,资产管理及中国证监会核准的其他业务。

 

【拟发行股份收购广州证券100%股权】——600030核心题材分析

2019年1月9日公告,公司拟以16.97元/股,向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权。本次交易对价暂定不超过134.60亿元,该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。本次交易完成后,广州证券将成为上市公司全资子公司,将促进中信证券在广东地区的业务发展。越秀金控及其全资子公司金控有限合计持有中信证券股份的比例将超过5%,中信证券第一大股东仍为中信有限,仍无控股股东和实际控制人。-

 

【发布员工持股计划 持股总数不超总股本10%】——600030核心题材分析

2019年3月4日公告,公司发布员工持股计划。持股计划生效后,公司董事会将根据规定的流程,确定参与持股计划的人数、资金额度及持股份额。全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数,累计不超过公司股份总数的10%。此次员工持股计划的有效期为10年,分年实施,每期员工持股计划的锁定期限不低于24个月。

 

中信证券600030股票机构评级详情



2020-04-08,东北证券给予中信证券(600030)【增持】评级

非银金融:券商分类监管征求意见利好风控强的券商

类别:行业  机构:东北证券股份有限公司  研究员:王凤华  日期:2020-04-07

事件:

   4 月初,各地证监局向辖区内证券公司发出关于就《证券公司分类监管规定(征求意见稿)》征求意见的通知。一年一度的券商分类评级是业内颇为关注的焦点内容,获得更高的评级不仅关乎券商的荣誉,更重要的是,分类评级的结果将直接影响券商业务资质、监管检查频率、信用评级机构给出的评级以及投资者保护基金的缴费比例等关键要素。

   主要修订项目分析:

   1. 评价期内发生重大事件,可下调分类级别。以往是年度增减分后再判断是否调整。

   2. 在加分排名时,原来只对前5、前10、前20 名可以加分,分值分别为2、1、0.5 分。征求意见稿增加了中位数以上可以加分的设置要求。

   3. 董监高及保代等业务人员违规扣分责任加重,扣分要求更严格。

   4. 资本充足指标方面,提出了新的要求。

   5. 被其他监管部门或行政机构实施行政处罚的相应扣分。

   6. 取消营业收入排名指标加分项、改净资本收益率为净资产收益率指标评价。

   7. 突出风控、合规的重要性,加分项向风控合规能力强的券商倾斜。

   综合分析:

   券商分类监管征求意见,修改了加减分项,压实了证券公司董事、监事、高管及相关业务人员的责任,鼓励增设风控、合规人员,鼓励持续风控合规加分。强化券商做好资本充足工作,如有违规情况,除了监管扣分以外可以及时调降评级。修改后将利好风控人员达标,风控能力强的龙头券商。

   风险提示:

   新冠肺炎疫情海外持续时间不确定影响全球供应链和需求,导致全球经济进入衰退。

多家券商披露3月财务简报 三家券商单月出现亏损

发布日期:2020-04-09

  近日,A股上市券商3月财务简报密集披露,其中,中信证券净利润居首,三家券商单月出现亏损:

  中信证券:母公司3月净利12.29亿元,2月净利为11.82亿元;

  国泰君安:母公司3月净利8.08亿元,2月净利为7.53亿元;

  华泰证券:母公司3月净利7.37亿元,2月净利为7.42亿元;

  招商证券:母公司3月净利6.47亿元,2月净利为7亿元;

  海通证券:母公司3月净利6.18亿元,2月净利为8.53亿元;

  中信建投:母公司3月净利5.3亿元,2月净利为7.7亿元;

  光大证券:母公司3月净利5.1亿元,2月净利为2.1亿元;

  中国银河:母公司3月净利4.74亿元,2月净利为6.94亿元;

  广发证券:母公司3月净利4.14亿元,2月净利为5.87亿元;

  方正证券:母公司3月净利298万元,当月,母公司信用减值损失共计约3.51亿元,减少净利润约2.63亿元;

  红塔证券、中原证券、财通证券三家券商单月出现业绩亏损,分别亏损4348万、3083万和5890万元。

延伸阅读:

12家券商去年营收超百亿:7家净利翻倍 多家出现大额减值

  对于券商行业而言,2019年算得上是丰收年。

  据统计,截至4月8日晚间,已有23家A股上市券商发布了2019年年度报告,这23家券商不仅集体取得正收益,而且全部实现了营业收入和净利润的正增长。其中,有12家券商营业收入超过100亿元,14家券商净利润超过10亿元。

  A股上市券商的业绩变动方向与全行业的景气情况一致。此前,证券业协会公布了133家证券公司2019年度的经营数据,共有120家公司实现盈利。数据显示,券商行业在2019年实现营业收入3604.83亿元,相比2018年增长35.37%,实现净利润1230.95亿元,相比2018年增长84.77%。

  澎湃新闻记者发现,券商行业“马太效应”持续,内部分化严重,上述23家券商的营业收入总和达到3098.05亿元,相当于全行业的86%,净利润合计913.23亿元,占全行业的74%。也就是说,数量只占两成的23家券商就已经赚走了全行业超过七成的利润,即使券商行业在2019年收成不错,但那些尚未上市的小券商与头部券商之间依然相距甚远。

营业收入:中信、海通、国君前三甲,东方增幅最大

  在已经发布年报的23家A股上市券商中,从营业收入的规模来看,中信证券依然稳坐头把交椅,营业收入为431.40亿元,同比增幅15.90%。海通证券紧随其后,营业收入为344.29亿元,同比增幅44.87%。国泰君安位列第三,营业收入为299.49亿元,同比增长31.83%。

  共有12家券商营业收入超过100亿元,除上述三家外,依次分别为华泰证券、申万宏源、广发证券、东方证券、招商证券、中国银河、国信证券、中信建投、光大证券,可以发现这几家基本都是老牌的头部券商。

  尽管体量位于行业前列,但这些券商的营收增幅并不小,中信证券的增幅在其中垫底,东方证券、招商证券、华泰证券、申万宏源、中国银河等5家券商的营业收入同比增幅超过50%。其中,东方证券的同比增幅为84.91%,是目前23家已披露年报券商中的第一名。

净利润:14家跻身“10亿俱乐部”,7家实现翻倍

  若论赚钱能力,前几名的座次会出现微小的变动。

  中信证券和海通证券依然坐定第一、第二位,中信证券在2019年实现净利润126.48亿元,同比增长28.07%,海通证券净利润则为105.41亿元,同比大增82.66%。中信和海通也是目前仅有的净利润达到百亿级的证券公司。

  共有14家上市券商的2019年净利润超过10亿元,在上文中提到的营收前12名中,光大证券掉队未能在列,华西证券、国金证券和华安证券则成功进入“10亿俱乐部”。其中,华安证券净利润同比增幅高达110.12%。

  除了华安证券,还有多家券商出现净利润翻倍的爆发式增长,国海证券、第一创业、西部证券、南京证券、光大证券、红塔证券的净利润同比增幅也都在100%以上。国海证券暂凭386.18%的净利润同比增幅成为赚钱能力进步最快的上市券商。

多家券商出现大额减值损失

  在靓丽的年报财务数据背后,投资者需要注意的是,不止一家券商公布了2019年资产减值准备的计提动作,股票质押回购业务成为导致减值损失的重灾区。

  据统计,海通证券的减值损失规模最大。该公司年报显示,2019年度信用减值损失28.47亿元,主要是其他债权投资信用减值损失增加。

  即使是最赚钱的券商,中信证券也遭遇了大额减值损失。年报显示,中信证券信用减值损失18.92亿元,其他资产减值损失6.99亿元,合计25.91亿元。

  广发证券则在发布年报的同时公示了6.8亿元的资产减值准备计提动作,其中,受股票质押回购业务规模减少的影响,该公司在2019年转回买入返售金融资产减值准备人民币5282.81万元。

  还有一些尚未公布年报的券商也在此前率先发出了计提公告。

  例如山西证券在2月25日公告称,2019年1-12月公司计提各项资产减值准备共计1.48亿元,减少当期利润总额1.48亿元,减少当期净利润1.03亿元,最终数据以公司披露的2019年年度报告为准。山西证券的计提理由中,就包括买入返售金融资产,主要是股票质押式回购业务收回客户款项。

头部券商获机构普遍关注

  总体而言,上市券商在2019年交出了一份颇为抢眼的答卷。对于行业而言,近期政策暖风也频频吹起,机构观点普遍认为,证监会开放头部券商并表监管、计划修订券商分类评级标准等动作,都是在推动打造航母级头部券商,有利于行业的优胜劣汰发展。

  澎湃新闻记者发现,多家已经发布年报的头部券商得到了机构的推荐。

  海通证券得到中原证券分析师的点评为:“作为行业龙头公司之一,公司资本实力雄厚,各项业务均衡:境外及融资租赁业务成为公司打造多元化收入结构的重要着力点,公司将充分受益于资本市场新一轮改革开放所释放的政策红利;报告期内公司经营业绩改善幅度领跑头部券商,并已逐步成为证券行业践行高质量发展的标杆企业之一。在考虑非公开发行完成的情况下,预计公司2020、2021年EPS分别为0.77元、0.79元,BVPS分别为11.55元、11.79元。”

  天风证券研究所对广发证券给出“增持”评级,认为2019年该公司业绩实现大幅改善,预计后续将受益于资本市场改革,进入新一轮的业绩改善周期。基于市场交投活跃度提升,上调交易量预期,以及投行业务相关政策松绑预计将带动投行业务放量,上调公司2020-2021年的业绩预测至82.6亿-93.6亿元。(来源:澎湃新闻)

(文章来源:第一财经)

中信证券:超市业绩优异 美妆线下受影响较大

发布日期:2020-04-09

  中信证券指出,3月超市延续了1-2月较快的同店增速,Q1双线丰收;鉴于疫情的不确定性和防疫重视度,预计超市全年保持较高增速。美妆方面,3月线上复苏显著,线下客流不达预期;线上新趋势:国际品牌海外旅游渠道库存或将通过跨境电商/海外直邮等大量进入国内,冲击国内的正品行货销售。

  推荐主线一:疫情下优质龙头比较优势突显,增长提速、份额提升的个股:永辉超市、家家悦、高鑫零售、红旗连锁、步步高。

  主线二:受疫情冲击,但恢复比较快,环比回升趋势好,现在可以关注拐点的个股:拼多多、京东、阿里巴巴;以及中长期成长明确的化妆品领域的珀莱雅、丸美股份、壹网壹创。

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